银行存款日记账表模板

银行存款日记账是企业财务会计中的一项重要工作，它用于记录企业的日常资金流动情况。一个清晰的银行存款日记账不仅可以帮助企业及时了解自身的财务状况，还可以为月末或年末的财务报表编制提供准确的数据支持。下面将介绍如何构建一个基本的银行存款日记账表模板。

银行存款日记账表模板

| 序号 | 日期 | 摘要 | 借方金额（元） | 贷方金额（元） | 余额（元） |

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使用说明：

1. 序号：每笔交易的唯一标识符。

2. 日期：交易发生的日期。

3. 简要描述交易内容，如“收到客户A货款”、“支付供应商B材料费”等。

4. 借方金额：表示资金流出，即账户减少的金额。

5. 贷方金额：表示资金流入，即账户增加的金额。

6. 余额：账户当前的余额，计算方式为上一行余额+本行贷方金额-本行借方金额。

实例

假设某公司在2023年1月1日有初始余额10,000元，以下是该月的部分交易记录：

| 序号 | 日期 | 摘要 | 借方金额（元） | 贷方金额（元） | 余额（元） |

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| 1| 2023/1/1 | 初始余额 || 10,000| 10,000 |

| 2| 2023/1/5 | 支付电费 | 800|| 9,200|

| 3| 2023/1/10| 收到货款 || 5,000 | 14,200 |

| 4| 2023/1/15| 支付租金 | 2,000|| 12,200 |

通过这样的表格，可以清楚地看到每个月的资金流动情况，便于进行财务管理与分析。在实际操作中，可以根据需要添加更多的列来记录其他相关信息，比如交易类型、对方单位名称等，以便更全面地管理企业的财务活动。

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