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往来会计工作内容及职责
往来会计是企业财务部门中的重要角色,主要负责企业的应收应付账款管理,确保企业资金的正常流转。其工作内容和职责主要包括以下几个方面:
1. 应收账款管理
- 客户信用评估:根据客户的信用记录,进行信用评估,决定是否给予赊销以及赊销额度。
- 发票开具与核对:准确及时地为客户开具销售发票,并与客户确认无误。
- 应收账款跟踪:定期追踪应收账款的回收情况,对于逾期未收款的项目,采取措施催收。
2. 应付账款管理
- 供应商付款计划制定:根据公司的现金流量状况,合理规划应付账款的支付时间表。
- 发票审核:仔细审核供应商提供的发票信息,确保金额、日期等信息的准确性。
- 付款处理:按照公司规定流程,及时完成对供应商的款项支付。
3. 财务报告与分析
- 编制财务报表:定期编制应收账款和应付账款的明细表,为管理层提供决策依据。
- 现金流预测:基于应收账款和应付账款的情况,预测企业的未来现金流,帮助管理层做出更合理的财务规划。
4. 内部控制
- 建立和完善内部控制制度:确保公司资金的安全,防止舞弊行为的发生。
- 文档管理:妥善保管所有相关的财务文件和凭证,确保可追溯性。
5. 客户与供应商关系维护
- 沟通协调:与客户和供应商保持良好的沟通,解决账务上的争议或问题,维护双方的良好合作关系。
综上所述,往来会计的工作不仅限于日常的账务处理,还涉及到财务管理、风险控制等多个方面,对于保证企业资金的健康流动、提升企业竞争力具有重要作用。
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